Hur matchar man en kreditfaktura mot en debetfaktura?

I denna artikel beskrivs hur man matchar en kreditfaktura mot en debetfaktura i leverantörsreskontran.

  1. Öppna kreditfakturan.
  2. Välj Åtgärder/Manuella betalningar.

 3. Du skickas nu till sidan Leverantörsbetalningar med typ Kreditfaktura.

4. Lägg till en ny rad på betalningsrader via (+)-tecknet. Se till att Post-typ är Faktura. 

5. Hämta sedan upp debet-fakturan du vill matcha mot på kolumnen Löpnummer. Dubbelklicka för att hämta fakturan.

6. Spara & Frisläpp

7. Båda posterna får status Stängd (så länge krediten är lika stor som debet-fakturan).

    1. Är krediten mindre än debet-fakturan så kommer debet-fakturan fortfarande att ligga med Status öppen, till dess att resterande belopp bokas mot en betalning eller en ytterligare kreditfaktura.